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重要公告

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招商中證紅利ETF聯接A
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招商納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）A
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招商中證科創創業50ETF聯接A
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基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來		操作
招商滬深300地產等權重指數C 013273	股票型	中高風險 (R4)	0.3441 2025-09-19	2.11%		購買定投
招商滬深300地產等權重指數A 161721	股票型	中高風險 (R4)	0.3454 2025-09-19	2.10%		購買定投
招商中證煤炭等權指數A 161724	股票型	中高風險 (R4)	1.9673 2025-09-19	1.86%		購買定投
招商中證煤炭等權指數E 016347	股票型	中高風險 (R4)	1.9493 2025-09-19	1.85%		購買定投
招商中證煤炭等權指數C 013596	股票型	中高風險 (R4)	1.9594 2025-09-19	1.85%		購買定投
招商中證有色金屬礦業主題ETF 159690	股票型	中高風險 (R4)	1.4919 2025-09-19	1.39%		購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來		操作
招商享誠增強債券A 012818	債券型	中低風險 (R2)	1.1711 2025-09-19	0.51%		購買定投
招商享誠增強債券C 012819	債券型	中低風險 (R2)	1.1530 2025-09-19	0.50%		購買定投
招商安悅1年持有期債券A 015583	債券型	中低風險 (R2)	1.1302 2025-09-19	0.39%		購買定投
招商安悅1年持有期債券C 015584	債券型	中低風險 (R2)	1.1178 2025-09-19	0.39%		購買定投
招商安福1年定開債發起式 014887	債券型	中低風險 (R2)	1.1347 2025-09-19	0.17%		購買定投
招商安華債券A 008791	債券型	中低風險 (R2)	1.2425 2025-09-19	0.11%		購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來		操作
招商瑞豐混合發起式C 002017	混合型	中風險 (R3)	2.033 2025-09-19	2.16%		購買定投
招商瑞豐混合發起式A 000314	混合型	中風險 (R3)	2.136 2025-09-19	2.10%		購買定投
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211	混合型	中風險 (R3)	1.1831 2025-09-19	1.61%		購買定投
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212	混合型	中風險 (R3)	1.1544 2025-09-19	1.60%		購買定投
招商豐美混合C 002820	混合型	中風險 (R3)	1.339 2025-09-19	1.52%		購買定投
招商豐美混合A 002819	混合型	中風險 (R3)	1.347 2025-09-19	1.51%		購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	百(萬)份收益/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來		操作
招商招利寶貨幣B 003538	貨幣型	低風險 (R1)	0.3693 2025-09-20	0.00%		購買定投
招商招利寶貨幣A 003537	貨幣型	低風險 (R1)	0.3035 2025-09-20	0.00%		購買定投
招商招益寶貨幣B 003389	貨幣型	低風險 (R1)	0.3728 2025-09-20	0.00%		購買定投
招商保證金快線D 011258	貨幣型	低風險 (R1)	0.3432 2025-09-20	0.00%		購買定投
招商保證金快線B 159004	貨幣型	低風險 (R1)	0.3434 2025-09-19	0.00%		購買定投
招商招福寶貨幣B 002299	貨幣型	低風險 (R1)	0.3606 2025-09-20	0.00%		購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來		操作
招商科創REIT 508012	REITs	中風險 (R3)	3.1566 2025-06-30	—		購買定投
招商高速公路REIT 180203	REITs	中高風險 (R4)	6.4886 2025-06-30	—		購買定投
招商基金招商蛇口租賃住房REIT 180502	REITs	中風險 (R3)	2.6989 2025-06-30	—		購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來		操作
招商盛鑫優選3個月持有期混合（FOF）A 008158	FOF	中風險 (R3)	1.0229 2025-09-17	0.91%		購買定投
招商盛鑫優選3個月持有期混合（FOF）C 008159	FOF	中風險 (R3)	1.0013 2025-09-17	0.91%		購買定投
招商和惠養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF）A 016660	FOF	中風險 (R3)	1.1711 2025-09-17	0.76%		購買定投
招商和惠養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF）Y 023102	FOF	中風險 (R3)	1.1753 2025-09-17	0.75%		購買定投
招商進取策略優選3個月持有期混合發起式（FOF）A 020835	FOF	中風險 (R3)	1.2853 2025-09-17	0.71%		購買定投
招商進取策略優選3個月持有期混合發起式（FOF）C 020836	FOF	中風險 (R3)	1.2802 2025-09-17	0.70%		購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來		操作
招商滬深300地產等權重指數C 013273	股票型	中高風險 (R4)	0.3441 2025-09-19	2.11%		購買定投
招商滬深300地產等權重指數A 161721	股票型	中高風險 (R4)	0.3454 2025-09-19	2.10%		購買定投
招商中證煤炭等權指數A 161724	股票型	中高風險 (R4)	1.9673 2025-09-19	1.86%		購買定投
招商中證煤炭等權指數E 016347	股票型	中高風險 (R4)	1.9493 2025-09-19	1.85%		購買定投
招商中證煤炭等權指數C 013596	股票型	中高風險 (R4)	1.9594 2025-09-19	1.85%		購買定投
招商中證有色金屬礦業主題ETF 159690	股票型	中高風險 (R4)	1.4919 2025-09-19	1.39%		購買定投

基金名稱/代碼	基金類型	風險等級	單位凈值/日期	日漲幅日漲幅近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年來成立來		操作
招商納斯達克100ETF（QDII） 159659	股票型	中高風險 (R4)	1.8706 2025-09-18	1.05%		購買定投
招商納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）A 019547	股票型	中高風險 (R4)	1.3803 2025-09-18	0.98%		購買定投
招商納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）C 019548	股票型	中高風險 (R4)	1.3705 2025-09-18	0.97%		購買定投
招商中證香港科技ETF（QDII） 159750	股票型	中高風險 (R4)	1.1962 2025-09-19	0.18%		購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣A 007729	FOF	中高風險 (R4)	1.3465 2025-09-18	0.17%		購買定投
招商普盛全球配置（QDII）人民幣D 025339	FOF	中高風險 (R4)	1.3465 2025-09-18	0.16%		購買定投

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公司公告

公募基金產品風險等級評價結果
置頂
2025-07-01
關于招商成長精選一年定期開放混合型發起式證券投資基金第五個開放期開放申購贖回及轉換業務的公告
2025-09-19
招商基金管理有限公司旗下部分基金增加華泰證券股份有限公司為場內申購贖回代辦券商的公告
2025-09-19
招商安嘉債券型證券投資基金基金產品資料概要更新
2025-09-19
招商安嘉債券型證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
2025-09-19
招商安盈債券型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要更新
2025-09-19

公司動態

【金融教育宣傳月】招商基金攜手招商證券走進廣西財經學院舉辦系列選修課活動
2024-10-22
【金融教育宣傳月】招商基金攜手招商銀行走進UIC
2024-10-22
基金行業話養老丨招商基金金融知識宣傳走進獅嶺社區
2024-10-22

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