- 農銀滬深300指數A（660008）
- 農銀滬深300指數C（005152）
- 農銀中證500指數（660011）
- 農銀中證新華社民族品牌指數（012394）
- 農銀中證1000指數增強A（017323）
- 農銀中證1000指數增強C（017324）
- 農銀中證同業存單AAA指數7天持有（022563）
- 農銀上證180指數A（020190）
- 農銀上證180指數C（020191）
- 農銀中證A500指數增強A（023475）
- 農銀中證A500指數增強C（023476）
- 農銀上證科創板50指數A（024000）
- 農銀上證科創板50指數C（024001）
- 農銀中證800自由現金流指數A（024326）
- 農銀中證800自由現金流指數C（024327）
- 農銀行業成長混合（660001） ★★★
- 農銀平衡雙利混合（660003） ★★★
- 農銀策略價值混合（660004） ★★★★
- 農銀中小盤混合（660005）
- 農銀大盤藍籌混合（660006） ★★★★
- 農銀策略精選混合（660010） ★★★
- 農銀消費主題混合（660012）
- 農銀行業輪動混合A（660015） ★★★★★
- 農銀行業輪動混合C（015850）
- 農銀高增長混合（000039） ★★★★★
- 農銀行業領先混合（000127） ★★★
- 農銀區間收益混合（000259） ★★★★
- 農銀研究精選混合（000336） ★★★
- 農銀主題輪動混合A（000462） ★★★
- 農銀主題輪動混合C（019485）
- 農銀工業4.0混合（001606） ★★★
- 農銀現代農業加混合（001940） ★★★
- 農銀新能源混合A（002190）
- 農銀新能源混合C（016494）
- 農銀國企改革混合（002189）
- 農銀尖端科技混合（004341）
- 農銀中國優勢混合（001656） ★★★
- 農銀研究驅動混合（005492） ★★★
- 農銀量化智慧混合（005638） ★★★★★
- 農銀睿選混合（005815） ★★★
- 農銀海棠定開混合（006977） ★★★★
- 農銀創新醫療混合（008293）
- 農銀策略趨勢混合 （008819） ★★★
- 農銀智增定開混合（010201） ★★★★
- 農銀策略收益混合（一年持有）（010347）
- 農銀瑞康6個月持有混合（012430）
- 農銀創新成長混合（011314）
- 農銀均衡收益混合（014241）
- 農銀瑞豐6個月持有混合（014576）
- 農銀綠色能源混合（015696）
- 農銀專精特新混合A（016305）
- 農銀專精特新混合C（016306）
- 農銀景氣優選混合A（017842）
- 農銀景氣優選混合C（017843）
- 農銀瑞云增益6個月持有混合A（017624）
- 農銀瑞云增益6個月持有混合C（017625）
- 農銀均衡優選混合A（019146）
- 農銀均衡優選混合C（019147）
- 農銀瑞益一年持有混合A（020354）
- 農銀瑞益一年持有混合C（020355）
- 農銀先進制造混合A（020416）
- 農銀先進制造混合C（020417）
- 農銀紅利甄選混合A（021455）
- 農銀紅利甄選混合C（021456）
- 農銀創新驅動混合A（023135）
- 農銀創新驅動混合C（023136）
- 農銀平衡價值混合A（023951）
- 農銀平衡價值混合C（023952）
- 農銀恒久增利債券A（660002）
- 農銀恒久增利債券C（660102）
- 農銀增強收益債券A（660009） ★★★★
- 農銀增強收益債券C（660109） ★★★★
- 農銀金豐定開債券（003050） ★★★
- 農銀金穗定開債券（003526） ★★★★
- 農銀金鑫定開債券（005921） ★★★
- 農銀金祿債券（006758） ★★★
- 農銀豐澤定開債券（007496）
- 農銀金盈債券A（007888）
- 農銀金盈債券C（022515）
- 農銀金益債券（008030） ★★★
- 農銀豐盈定開債券（007573）
- 農銀彭博利率債指數（008216）
- 農銀金祺定開債券（008355） ★★★★★
- 農銀金聚債券（660016）
- 農銀金匯債券A（000322） ★★★★
- 農銀金匯債券C（010256）
- 農銀金潤定開債券（010233）
- 農銀金玉債券（010653）
- 農銀金盛債券（011968）
- 農銀悅利債券（014242）
- 農銀金鴻短債債券A（014240）
- 農銀金鴻短債債券C（014281）
- 農銀雙利回報債券A（016327）
- 農銀雙利回報債券C（016328）
- 農銀雙利回報債券D（021774）
- 農銀金耀3個月定開債券（015255）
- 農銀瑞澤添利債券A（017017）
- 農銀瑞澤添利債券C（017018）
- 農銀金恒債券 （018637）
- 農銀金季三個月持有債券A（020583）
- 農銀金季三個月持有債券C （020584）
- 農銀金澤60天持有債券A （021239）
- 農銀金澤60天持有債券C（021240）
- 農銀金瑞利率債債券（020351）
- 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算（968014）
- 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派（968015）
- 農銀消費主題混合 H（960033）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -累算（968033）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派（968032）
- 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-累算（968078）
- 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-分派（968077）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -累算（968171）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -分派（968172）
- 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -累算（968173）
- 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -分派（968174）
1
2
本季主打
-
農銀醫療保健股票
最新凈值[元] 1.9690
今年以來增長率 44.40%
股票型
-
農銀滬深300指數A
最新凈值[元] 1.7225
今年以來增長率 13.99%
指數型
-
農銀金鴻短債債券A
最新凈值[元] 1.0860
今年以來增長率 0.93%
債券型
- 股票型
- 指數型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 互認基金
- FOF
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀醫療保健股票 | 2025-09-03 | 1.9690 | 1.9690 | 1.49% | 19.72% | 44.40% | 1000 |
--
|
|
| 農銀信息傳媒股票A | 2025-09-03 | 1.1954 | 1.1954 | -1.64% | 15.34% | 14.83% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀信息傳媒股票C | 2025-09-03 | 1.1854 | 1.1854 | -1.63% | 15.22% | 14.52% | 10 |
--
|
|
| 農銀新興消費股票 | 2025-09-03 | 0.5773 | 0.5773 | -1.28% | 1.01% | 2.10% | 10 |
--
|
|
| 農銀品質農業股票A | 2025-09-03 | 0.7938 | 0.7938 | -1.18% | -0.92% | 6.07% | 10 |
--
|
|
| 農銀品質農業股票C | 2025-09-03 | 0.7843 | 0.7843 | -1.18% | -1.02% | 5.79% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀滬深300指數A | 2025-09-03 | 1.7225 | 1.7225 | -0.67% | 16.02% | 13.99% | 1000 |
--
|
|
| 農銀滬深300指數C | 2025-09-03 | 1.6744 | 1.6744 | -0.68% | 15.90% | 13.69% | 1000 |
--
|
|
| 農銀中證500指數 | 2025-09-03 | 1.7704 | 1.7704 | -1.27% | 20.44% | 19.73% | 1000 |
--
|
|
| 農銀中證新華社民族品牌指數 | 2025-09-03 | 0.8693 | 0.8693 | 0.05% | 18.81% | 14.35% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證1000指數增強A | 2025-09-03 | 1.2087 | 1.2087 | -1.45% | 16.11% | 18.93% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證1000指數增強C | 2025-09-03 | 1.1984 | 1.1984 | -1.45% | 15.99% | 18.61% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證同業存單AAA指數7天持有 | 2025-09-03 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | 0.34% | 0.96% | 1 |
--
|
|
| 農銀上證180指數A | 2025-09-03 | 1.1654 | 1.1654 | -0.83% | 15.52% | 16.53% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證180指數C | 2025-09-03 | 1.1641 | 1.1641 | -0.83% | 15.47% | 16.40% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證A500指數增強A | 2025-09-03 | 1.1756 | 1.1756 | -0.71% | 17.78% | 17.57% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證A500指數增強C | 2025-09-03 | 1.1734 | 1.1734 | -0.71% | 17.67% | 17.36% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證科創板50指數A | 2025-09-03 | 1.3022 | 1.3022 | -1.95% | 30.18% | 30.21% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證科創板50指數C | 2025-09-03 | 1.3015 | 1.3015 | -1.95% | 30.11% | 30.15% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證800自由現金流指數A | 2025-09-03 | 0.9990 | 0.9990 | -0.39% | -0.08% | -0.08% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證800自由現金流指數C | 2025-09-03 | 0.9988 | 0.9988 | -0.39% | -0.10% | -0.10% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀行業成長混合 | 2025-09-03 | 2.9835 | 3.5835 | -0.45% | 16.47% | 11.37% | 1000 |
★★★
五年期股票型金牛基金獎（中國證券報社第十一屆中國基金業金牛獎評選，時間截至2013年12月31日）；銀河證券三年期五星股票基金評級；海通證券三年期五星股票基金評級（截至2014年3月）。
|
|
| 農銀平衡雙利混合 | 2025-09-03 | 1.6274 | 3.2327 | -0.43% | 16.00% | 10.94% | 1000 |
★★★
海通證券三年期四星混合基金評級（截至2014年2月）
|
|
| 農銀策略價值混合 | 2025-09-03 | 3.6338 | 3.6338 | -0.44% | 16.61% | 11.51% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀中小盤混合 | 2025-09-03 | 3.1842 | 3.5462 | -0.06% | 19.50% | 18.20% | 1000 |
--
|
|
| 農銀大盤藍籌混合 | 2025-09-03 | 1.3893 | 1.3893 | -0.25% | 17.03% | 13.19% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀策略精選混合 | 2025-09-03 | 1.6174 | 1.6174 | -1.54% | 9.86% | 10.99% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀消費主題混合 | 2025-09-03 | 3.4530 | 3.5330 | -1.90% | -0.91% | 8.64% | 1000 |
--
|
|
| 農銀行業輪動混合A | 2025-09-03 | 9.1273 | 9.2273 | -0.16% | 33.31% | 33.80% | 1000 |
★★★★★
|
|
| 農銀行業輪動混合C | 2025-09-03 | 9.0064 | 9.0064 | -0.16% | 33.17% | 33.44% | 1000 |
--
|
|
| 農銀高增長混合 | 2025-09-03 | 4.9743 | 4.9743 | 0.95% | 46.48% | 40.21% | 1000 |
★★★★★
|
|
| 農銀行業領先混合 | 2025-09-03 | 2.7782 | 3.1727 | -1.53% | 9.74% | 10.83% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀區間收益混合 | 2025-09-03 | 4.9763 | 4.9763 | -0.35% | 15.11% | 14.29% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀研究精選混合 | 2025-09-03 | 3.6260 | 3.6260 | -0.48% | 17.33% | 13.49% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀主題輪動混合A | 2025-09-03 | 3.6925 | 3.6925 | 1.00% | 47.67% | 41.29% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀主題輪動混合C | 2025-09-03 | 3.6599 | 3.6599 | 1.00% | 47.52% | 40.91% | 1000 |
--
|
|
| 農銀工業4.0混合 | 2025-09-03 | 4.7081 | 4.7081 | 0.76% | 40.22% | 33.07% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀現代農業加混合 | 2025-09-03 | 1.3754 | 1.3754 | -1.48% | 0.17% | 8.30% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀新能源混合A | 2025-09-03 | 2.5195 | 2.5195 | 1.09% | 17.82% | 12.84% | 1000 |
--
|
|
| 農銀新能源混合C | 2025-09-03 | 2.4901 | 2.4901 | 1.09% | 17.70% | 12.54% | 1000 |
--
|
|
| 農銀國企改革混合 | 2025-09-03 | 2.2871 | 2.2871 | -1.92% | 11.68% | 13.82% | 1000 |
--
|
|
| 農銀尖端科技混合 | 2025-09-03 | 2.1367 | 2.1367 | -1.63% | 11.81% | 10.79% | 10 |
--
|
|
| 農銀中國優勢混合 | 2025-09-03 | 2.0647 | 2.0647 | -0.27% | 19.73% | 12.11% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀研究驅動混合 | 2025-09-03 | 1.6865 | 1.6865 | -0.99% | 1.41% | 4.41% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀量化智慧混合 | 2025-09-03 | 2.2406 | 2.2406 | -0.37% | 22.81% | 19.72% | 10 |
★★★★★
|
|
| 農銀睿選混合 | 2025-09-03 | 2.7326 | 2.7326 | -0.27% | 16.11% | 22.05% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀海棠定開混合 | 2025-08-29 | 1.1401 | 3.2276 | 1.41% | 10.24% | 11.37% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀創新醫療混合 | 2025-09-03 | 1.0848 | 1.0848 | 1.50% | 19.88% | 43.17% | 10 |
--
|
|
| 農銀策略趨勢混合 | 2025-09-03 | 1.0762 | 1.0762 | -1.56% | 9.69% | 10.82% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀智增定開混合 | 2025-08-29 | 0.9213 | 0.9213 | 4.65% | 22.04% | 14.82% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀策略收益混合（一年持有） | 2025-09-03 | 0.7173 | 0.7173 | -1.54% | 9.85% | 10.97% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞康6個月持有混合 | 2025-09-03 | 1.1456 | 1.1456 | 0.16% | 2.71% | 5.94% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新成長混合 | 2025-09-03 | 0.7879 | 0.7879 | -1.51% | 8.45% | 9.02% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡收益混合 | 2025-09-03 | 0.8872 | 0.8872 | -0.45% | 16.88% | 11.88% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞豐6個月持有混合 | 2025-09-03 | 1.0831 | 1.0831 | -0.37% | 5.47% | 5.62% | 10 |
--
|
|
| 農銀綠色能源混合 | 2025-09-03 | 0.7795 | 0.7795 | 0.48% | 19.96% | 12.26% | 10 |
--
|
|
| 農銀專精特新混合A | 2025-09-03 | 1.0134 | 1.0134 | -0.23% | 32.89% | 37.58% | 10 |
--
|
|
| 農銀專精特新混合C | 2025-09-03 | 1.0016 | 1.0016 | -0.23% | 32.77% | 37.21% | 10 |
--
|
|
| 農銀景氣優選混合A | 2025-09-03 | 1.4945 | 1.4945 | 0.98% | 49.15% | 42.95% | 10 |
--
|
|
| 農銀景氣優選混合C | 2025-09-03 | 1.4794 | 1.4794 | 0.98% | 49.00% | 42.55% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞云增益6個月持有混合A | 2025-09-03 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | 3.76% | 4.27% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞云增益6個月持有混合C | 2025-09-03 | 1.0819 | 1.0819 | -0.03% | 3.67% | 3.99% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡優選混合A | 2025-09-03 | 1.1312 | 1.1312 | -0.18% | 11.25% | 9.42% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡優選混合C | 2025-09-03 | 1.1225 | 1.1225 | -0.18% | 11.14% | 9.12% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞益一年持有混合A | 2025-09-03 | 1.0591 | 1.0591 | -0.06% | 2.14% | 2.41% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞益一年持有混合C | 2025-09-03 | 1.0523 | 1.0523 | -0.06% | 2.04% | 2.13% | 10 |
--
|
|
| 農銀先進制造混合A | 2025-09-03 | 1.2415 | 1.2415 | -1.09% | 24.52% | 21.98% | 10 |
--
|
|
| 農銀先進制造混合C | 2025-09-03 | 1.2348 | 1.2348 | -1.09% | 24.34% | 21.60% | 10 |
--
|
|
| 農銀紅利甄選混合A | 2025-09-03 | 1.2066 | 1.2066 | -0.24% | 14.00% | 18.67% | 10 |
--
|
|
| 農銀紅利甄選混合C | 2025-09-03 | 1.2013 | 1.2013 | -0.24% | 13.89% | 18.34% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新驅動混合A | 2025-09-03 | 1.2451 | 1.2451 | -2.01% | 24.58% | 24.51% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新驅動混合C | 2025-09-03 | 1.2420 | 1.2420 | -2.00% | 24.47% | 24.20% | 10 |
--
|
|
| 農銀平衡價值混合A | % | % | % | 10 |
--
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|
|||
| 農銀平衡價值混合C | % | % | % | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀恒久增利債券A | 2025-09-03 | 1.2156 | 1.9073 | 0.02% | 1.18% | 1.79% | 1000 |
--
|
|
| 農銀恒久增利債券C | 2025-09-03 | 1.1857 | 1.7845 | 0.03% | 1.11% | 1.60% | 1000 |
--
|
|
| 農銀增強收益債券A | 2025-09-03 | 1.9161 | 1.9871 | -0.12% | 4.16% | 4.31% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀增強收益債券C | 2025-09-03 | 1.8279 | 1.8989 | -0.12% | 4.08% | 4.10% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀金豐定開債券 | 2025-09-03 | 1.2975 | 1.3060 | 0.00% | 0.29% | 0.39% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀金穗定開債券 | 2025-08-29 | 1.7502 | 1.9121 | 0.04% | 0.34% | 0.74% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀金鑫定開債券 | 2025-09-03 | 1.2599 | 1.3419 | 0.06% | 0.33% | 0.75% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀金祿債券 | 2025-09-03 | 1.0383 | 1.2747 | 0.06% | 0.22% | 0.91% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀豐澤定開債券 | 2025-08-29 | 1.0655 | 1.1778 | 0.04% | 0.82% | 1.74% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盈債券A | 2025-09-03 | 1.0680 | 1.2600 | 0.06% | 0.28% | 0.77% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盈債券C | 2025-09-03 | 1.0661 | 1.0961 | 0.06% | 0.23% | 0.63% | 10 |
--
|
|
| 農銀金益債券 | 2025-09-03 | 1.0261 | 1.2386 | 0.04% | 0.36% | 0.94% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀豐盈定開債券 | 2025-08-29 | 1.0108 | 1.1929 | 0.06% | 0.82% | 1.92% | 10 |
--
|
|
| 農銀彭博利率債指數 | 2025-09-03 | 1.0056 | 1.1796 | 0.03% | 0.37% | 0.94% | 10 |
--
|
|
| 農銀金祺定開債券 | 2025-08-29 | 1.1934 | 1.2134 | 0.08% | -0.18% | 0.83% | 10 |
★★★★★
|
|
| 農銀金聚債券 | 2025-09-03 | 1.1516 | 1.1516 | 0.02% | 0.00% | 0.80% | 10 |
--
|
|
| 農銀金匯債券A | 2025-09-03 | 1.1400 | 1.1400 | 0.01% | 0.20% | 0.76% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀金匯債券C | 2025-09-03 | 1.1309 | 1.1309 | 0.01% | 0.15% | 0.63% | 10 |
--
|
|
| 農銀金潤定開債券 | 2025-09-03 | 1.0483 | 1.1723 | 0.05% | 0.10% | 0.52% | 500,000 |
--
|
|
| 農銀金玉債券 | 2025-09-03 | 1.0047 | 1.1777 | 0.05% | 0.22% | 1.29% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盛債券 | 2025-09-03 | 1.0165 | 1.1615 | 0.05% | 0.20% | 0.75% | 100 |
--
|
|
| 農銀悅利債券 | 2025-09-03 | 1.0204 | 1.1374 | 0.05% | 0.23% | 0.82% | 145 |
--
|
|
| 農銀金鴻短債債券A | 2025-09-03 | 1.0860 | 1.0860 | 0.01% | 0.33% | 0.93% | 10 |
--
|
|
| 農銀金鴻短債債券C | 2025-09-03 | 1.0822 | 1.0822 | 0.01% | 0.30% | 0.86% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券A | 2025-09-03 | 1.0605 | 1.0605 | 0.11% | 1.62% | 2.45% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券C | 2025-09-03 | 1.0543 | 1.0543 | 0.10% | 1.57% | 2.31% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券D | 2025-09-03 | 1.0605 | 1.0605 | 0.11% | 1.62% | 2.45% | 1000 |
--
|
|
| 農銀金耀3個月定開債券 | 2025-09-03 | 1.0435 | 1.0935 | 0.04% | 0.04% | 0.32% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞澤添利債券A | 2025-09-03 | 1.1009 | 1.1009 | -0.16% | 4.13% | 4.37% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞澤添利債券C | 2025-09-03 | 1.0889 | 1.0889 | -0.17% | 4.02% | 4.08% | 10 |
--
|
|
| 農銀金恒債券 | 2025-09-03 | 1.0071 | 1.0536 | 0.09% | 0.00% | 0.34% | 10 |
--
|
|
| 農銀金季三個月持有債券A | 2025-09-03 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | 0.37% | 0.83% | 10 |
--
|
|
| 農銀金季三個月持有債券C | 2025-09-03 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 0.34% | 0.75% | 10 |
--
|
|
| 農銀金澤60天持有債券A | 2025-09-03 | 1.0277 | 1.0277 | 0.05% | 0.27% | 0.70% | 10 |
--
|
|
| 農銀金澤60天持有債券C | 2025-09-03 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% | 0.24% | 0.62% | 10 |
--
|
|
| 農銀金瑞利率債債券 | 2025-09-03 | 1.0160 | 1.0360 | 0.01% | -0.09% | 0.74% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀貨幣A | 2025-09-03 | 0.3020 | 1.136% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀貨幣B | 2025-09-03 | 0.3701 | 1.389% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀貨幣C | 2025-09-03 | 0.3446 | 1.298% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣A | 2025-09-03 | 0.2528 | 0.913% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣B | 2025-09-03 | 0.3186 | 1.156% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣C | 2025-09-03 | 0.3188 | 1.156% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣A | 2025-09-03 | 0.2948 | 1.094% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣B | 2025-09-03 | 0.3612 | 1.337% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣C | 2025-09-03 | 0.3609 | 1.337% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣D | 2025-09-03 | 0.3370 | 1.249% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀日日鑫A | 2025-09-03 | 0.2679 | 1.050% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀日日鑫C | 2025-09-03 | 0.2820 | 1.101% | 0.01 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算 | 2025-09-02 | 1.0673 | -- | -0.33% | 7.99% | 11.27% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 | 2025-09-02 | 0.7150 | -- | -0.32% | 6.96% | 8.58% | -- | 1000 |
--
|
|
| 農銀消費主題混合 H | 2020-05-26 | 8.2732 | 8.2732 | 2.97% | 14.85% | 27.72% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -累算 | 2025-09-02 | 1.4338 | -- | -0.68% | 5.72% | 9.92% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派 | 2025-09-02 | 1.0426 | -- | -0.69% | 4.94% | 8.03% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-累算 | 2025-09-02 | 1.2400 | -- | -1.00% | 5.14% | 4.28% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-分派 | 2025-09-02 | 1.1561 | -- | -1.00% | 5.14% | 4.28% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -累算 | 2025-09-02 | 1.0186 | -- | -0.61% | 1.86% | 1.86% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -分派 | 2025-09-02 | 1.0298 | -- | -0.62% | 2.98% | 2.98% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -累算 | 2025-09-02 | 1.0263 | -- | -0.93% | 2.63% | 2.63% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -分派 | 2025-09-02 | 1.0409 | -- | -0.93% | 5.50% | 4.09% | -- | 1000 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀養老2035A（三年持有） | 2025-09-01 | 1.2288 | 1.2288 | 0.58% | 11.63% | 10.33% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2035Y（三年持有） | 2025-09-01 | 1.2456 | 1.2456 | 0.59% | 11.75% | 10.67% |
--
|
|
|
| 農銀養老2045（FOF）A（五年持有） | 2025-09-01 | 0.9141 | 0.9141 | 0.76% | 15.30% | 13.82% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2045（FOF）Y（五年持有） | 2025-09-01 | 0.9272 | 0.9272 | 0.76% | 15.47% | 14.23% |
--
|
|
|
| 農銀安瑞一年持有（FOF） | 2025-09-01 | 0.8532 | 0.8532 | 1.49% | 21.73% | 19.65% | 10 |
--
|
|
| 農銀金穗6個月持有混合（FOF）A | 2025-09-01 | 1.0594 | 1.0594 | 0.24% | 4.05% | 4.87% | 10 |
--
|
|
| 農銀金穗6個月持有混合（FOF）C | 2025-09-01 | 1.0521 | 1.0521 | 0.24% | 4.00% | 4.73% | 10 |
--
|
|
| 農銀鑫享穩健養老一年持有混合（FOF） | 2025-09-02 | 0.9623 | 0.9623 | -0.38% | 4.62% | 3.91% | 10 |
--
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