基金名稱 | 基金類型 | 凈值日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣C | 貨幣型 | 2025-08-20 | 1.0000 | 0.61% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金金騰通貨幣A | 2025-08-20 | 0.3590 | 1.36% | -- | 開放 | 開放 |
國金金騰通貨幣C | 2025-08-20 | 0.1269 | 0.61% | -- | 開放 | 開放 |
國金眾贏貨幣 | 2025-08-20 | 0.3158 | 1.15% | -- | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金惠安利率債A | 2025-08-20 | 1.1788 | 1.1996 | -0.14% | 開放 | 開放 |
國金惠安利率債C | 2025-08-20 | 1.1713 | 1.1921 | -0.14% | 開放 | 開放 |
國金惠誠A | 2025-08-20 | 1.0627 | 1.0627 | 0.27% | 開放 | 開放 |
國金惠誠C | 2025-08-20 | 1.0436 | 1.0436 | 0.28% | 開放 | 開放 |
國金惠豐39個月定開 | 2025-08-15 | 1.0199 | 1.1500 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金惠享一年定開 | 2025-08-15 | 1.0444 | 1.1824 | -- | 暫停 | 暫停 |
國金惠鑫短債A | 2025-08-20 | 1.0290 | 1.1730 | 0.01% | 開放 | 開放 |
國金惠鑫短債C | 2025-08-20 | 1.0108 | 1.1548 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金惠鑫短債E | 2025-08-20 | 1.0117 | 1.1507 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債A | 2025-08-20 | 1.2688 | 1.3058 | -0.11% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債C | 2025-08-20 | 1.2554 | 1.2884 | -0.11% | 開放 | 開放 |
國金惠盈純債E | 2025-08-20 | 1.2442 | 1.3122 | -0.11% | 開放 | 開放 |
國金惠遠純債A | 2025-08-20 | 1.0081 | 1.1309 | -0.02% | 開放 | 開放 |
國金惠遠純債C | 2025-08-20 | 1.0074 | 1.1062 | -0.02% | 開放 | 開放 |
國金及第中短債A | 2025-08-20 | 1.0502 | 1.1474 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國金及第中短債B | 2025-08-20 | 1.0445 | 1.1417 | -0.01% | 開放 | 開放 |
國金中債1-5年政策性金融債A | 2025-08-20 | 1.0221 | 1.0721 | -0.02% | 開放 | 開放 |
國金中債1-5年政策性金融債C | 2025-08-20 | 1.0192 | 1.0692 | -0.03% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
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國金ESG持續增長A | 2025-08-20 | 0.8711 | 0.8711 | -0.41% | 開放 | 開放 |
國金ESG持續增長C | 2025-08-20 | 0.8536 | 0.8536 | -0.41% | 開放 | 開放 |
國金安瑞平衡A | 2025-08-20 | 1.0474 | 1.0474 | 0.63% | 開放 | 開放 |
國金安瑞平衡C | 2025-08-20 | 1.0465 | 1.0465 | 0.63% | 開放 | 開放 |
國金國鑫發起A | 2025-08-20 | 1.1307 | 3.1606 | 1.75% | 開放 | 開放 |
國金國鑫發起C | 2025-08-20 | 1.1149 | 2.0513 | 1.75% | 開放 | 開放 |
國金核心資產一年持有A | 2025-08-20 | 1.0102 | 1.0102 | 1.76% | 開放 | 開放 |
國金核心資產一年持有C | 2025-08-20 | 0.9906 | 0.9906 | 1.77% | 開放 | 開放 |
國金量化多策略A | 2025-08-20 | 1.4386 | 1.5328 | 1.07% | 開放 | 開放 |
國金量化多策略C | 2025-08-20 | 1.4248 | 1.4248 | 1.15% | 開放 | 開放 |
國金量化精選混合A | 2025-08-20 | 1.7421 | 1.7421 | 1.12% | 開放 | 開放 |
國金量化精選混合C | 2025-08-20 | 1.7127 | 1.7127 | 1.12% | 開放 | 開放 |
國金新興價值混合A | 2025-08-20 | 1.0491 | 1.0491 | 2.77% | 開放 | 開放 |
國金新興價值混合C | 2025-08-20 | 1.0310 | 1.0310 | 2.78% | 開放 | 開放 |
國金鑫意醫藥消費A | 2025-08-20 | 0.6666 | 0.6666 | 0.73% | 開放 | 開放 |
國金鑫意醫藥消費C | 2025-08-20 | 0.6497 | 0.6497 | 0.73% | 開放 | 開放 |
國金鑫悅經濟新動能A | 2025-08-20 | 0.8716 | 0.8716 | 1.08% | 開放 | 開放 |
國金鑫悅經濟新動能C | 2025-08-20 | 0.8511 | 0.8511 | 1.07% | 開放 | 開放 |
國金智享量化選股混合A | 2025-08-20 | 1.2071 | 1.2071 | 1.20% | 開放 | 開放 |
國金智享量化選股混合C | 2025-08-20 | 1.1951 | 1.1951 | 1.20% | 開放 | 開放 |
國金自主創新A | 2025-08-20 | 0.7724 | 0.7724 | -0.49% | 開放 | 開放 |
國金自主創新C | 2025-08-20 | 0.7549 | 0.7549 | -0.49% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
國金量化多因子A | 2025-08-20 | 2.7348 | 2.7348 | 1.15% | 開放 | 開放 |
國金量化多因子C | 2025-08-20 | 2.7046 | 2.7046 | 1.15% | 開放 | 開放 |
基金名稱 | 凈值日期 | 份額凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 購買狀態 | 贖回狀態 |
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國金300指數增強A | 2025-08-20 | 1.0729 | 1.0729 | 1.15% | 開放 | 開放 |
國金300指數增強C | 2025-08-20 | 1.0629 | 1.0629 | 1.15% | 開放 | 開放 |
國金同業存單指數7天持有 | 2025-08-20 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 開放 | 開放 |
國金中證1000指數增強A | 2025-08-20 | 1.2404 | 1.2404 | 1.02% | 開放 | 開放 |
國金中證1000指數增強C | 2025-08-20 | 1.2286 | 1.2286 | 1.02% | 開放 | 開放 |
國金中證A500指數增強A | 2025-08-20 | 1.1803 | 1.1803 | 1.29% | 開放 | 開放 |
國金中證A500指數增強C | 2025-08-20 | 1.1767 | 1.1767 | 1.28% | 開放 | 開放 |